Обработка для загрузки банковских выписок

Функционал доступен начиная с релиза 2.002.007, загрузка через API банка – с релиза 2.8.2.

Содержание

Введение

В системе реализован функционал загрузки банковской выписки с помощью специальной обработки из следующих источников: из файла, предварительно полученного из банка, либо через API банка.

Описание

1. Переход к загрузке выписки

Для того, чтобы загрузить банковскую выписку, следует открыть реестр документов “Банковская выписка” – расположение в программе: Финансы → Касса и банк → Банк → Банковские выписки:

В реестре необходимо нажать на кнопку “Открыть” и выбрать обработку “Загрузка выписки”:

При этом открывается окно обработки "Загрузка банковских выписок":

2. Загрузка из файла

1) Выбор файла импорта

В обработке по умолчанию выбран источник данных "Файл". Требуется выбрать организацию, расчетный счет и загрузить файл импорта*. Выписка заполняется платежами по выбранным организации и счету:

*Примечание: При работе с программой через удаленный рабочий стол, т.е. при подключении через RDP, файл необходимо скопировать в своих документах и вставить на рабочий стол удаленного компьютера – например, в окно, которое откроется при загрузке файла импорта.

При выделении в выписке строки с определенным платежом – в поле “Сделки контрагента” отображаются все документы по данному контрагенту, по которым есть долг: сумма долга выводится в соответствующем столбце. В качестве сделок могут быть выведены Реализации товаров, Заказ-наряды, Счета на оплату и другие документы. Программа автоматически подсвечивает документ, который может выступать в качестве сделки по строке платежа.

Красным шрифтом выделяются контрагенты, которые не найдены в базе: для загрузки платежей по ним необходимо сначала либо создать для них карточки контрагентов, либо произвести сопоставление с существующими в базе контрагентами. Для этого нужно нажать кнопку “Выбор”  или кликнуть на место установки флажка в поле “Загружать”:

В открывшемся окне в поле “Соответствие” следует нажать кнопку “Выбор”  и найти контрагента, с которым требуется произвести сопоставление. Если такого контрагента в базе нет, то нужно нажать кнопку “Создать”: карточка нового контрагента будет создана в базе и автоматически подтянется в обработку. Сопоставление производится по ИНН и КПП контрагента.

Далее в колонке “Загружать” необходимо отметить флажками те платежи, которые требуется разнести. Затем следует выбрать режим загрузки.

2) Режимы загрузки

Возможен выбор одного из трех режимов:

1. Автоматически с разбивкой по дням
   Данный режим назначается по умолчанию: при его выборе производится разбивка выписок по датам, если файл выгрузки из банка содержит данные за несколько дней.
2. Загрузить в существующую
   При выборе этого режима данные загружаются в существующую банковскую выписку: ее необходимо выбрать нажатием на соответствующую кнопку . Либо можно изначально вызвать обработку из этой выписки, тогда она автоматически подгрузится в поле “Загрузить в существующую”:
   
3. Создать новую
   При выборе данного режима будет создана одна банковская выписка по всем отмеченным платежам (без разбивки по датам).

3) Загрузка выписки

После заполнения всех параметров следует нажать кнопку “Загрузить выписку”. В зависимости от выбранного режима будет создана и проведена банковская выписка – одна или несколько (по количеству дней), либо обновлена существующая банковская выписка. Программа выведет соответствующие служебные сообщения.

3. Загрузка через API банка

1) Выбор источника данных API

Для загрузки выписки через API банка следует выбрать источник данных "API". Выбор данного способа загрузки становится доступен только после настройки подключения API и сопоставления счета организации в программе и в ЛК на сайте банка – см. в статье “Автоматическая загрузка банковских выписок”.

2) Режимы загрузки

Также следует выбрать режим загрузки: "Общая выписка за каждый день" или "Отдельный документ для каждой операции" – подробнее см. в статье “Автоматическая загрузка банковских выписок”.

3) Получение данных за период

Затем необходимо задать период и нажать кнопку “Получить данные”:

Рекомендуется выбирать небольшой период, т.к. в случае большого количества платежных операций данные будут долго загружаться. При выборе периода больше месяца появится предупреждение программы.

4) Загрузка выписки

После получения данных следует нажать кнопку “Загрузить выписку” – в результате в программе будет создан новый документ "Банковская выписка" с загруженными по API данными.

Также есть возможность настроить автоматическую загрузку выписок через регламентное задание – см. статью “Автоматическая загрузка банковских выписок”.