Загрузка банковской выписки

Функционал доступен начиная с релиза 2.002.007

Описание

В системе реализован функционал загрузки банковской выписки из файла, предварительно полученного из банка.

Для того, чтобы загрузить банковскую выписку, следует открыть реестр документов “Банковская выписка” – расположение в программе: Финансы → Касса и банк → Банк → Банковские выписки

В реестре необходимо нажать на кнопку “Открыть” и выбрать обработку “Загрузка выписки”:

В открывшемся окне обработки требуется выбрать организацию, расчетный счет и загрузить файл импорта*. Выписка заполняется платежами по выбранным организации и счету:

*Примечание: При работе с программой через удаленный рабочий стол, т.е. при подключении через RDP, файл необходимо скопировать в своих документах и вставить на рабочий стол удаленного компьютера – например, в окно, которое откроется при загрузке файла импорта.

При выделении в выписке строки с определенным платежом – в поле “Сделки контрагента” отображаются все документы по данному контрагенту, по которым есть долг: сумма долга выводится в соответствующем столбце. В качестве сделок могут быть выведены Реализации товаров, Заказ-наряды, Счета на оплату и другие документы. Программа автоматически подсвечивает документ, который может выступать в качестве сделки по строке платежа.

Красным шрифтом выделяются контрагенты, которые не найдены в базе: для загрузки платежей по ним необходимо сначала либо создать для них карточки контрагентов, либо произвести сопоставление с существующими в базе контрагентами. Для этого нужно нажать кнопку “Выбор”  или кликнуть на место установки флажка в поле “Загружать”:

В открывшемся окне в поле “Соответствие” следует нажать кнопку “Выбор”  и найти контрагента, с которым требуется произвести сопоставление. Если такого контрагента в базе нет, то нужно нажать кнопку “Создать”: карточка нового контрагента будет создана в базе и автоматически подтянется в обработку. Сопоставление производится по ИНН и КПП контрагента.

Далее в колонке “Загружать” необходимо отметить флажками те платежи, которые требуется разнести. Затем следует выбрать режим загрузки.

Режимы загрузки

Возможен выбор одного из трех режимов:

1. Автоматически с разбивкой по дням
   Данный режим назначается по умолчанию: при его выборе производится разбивка выписок по датам, если файл выгрузки из банка содержит данные за несколько дней.
2. Загрузить в существующую
   При выборе этого режима данные загружаются в существующую банковскую выписку: ее необходимо выбрать нажатием на соответствующую кнопку . Либо можно изначально вызвать обработку из этой выписки, тогда она автоматически подгрузится в поле “Загрузить в существующую”:
   
3. Создать новую
   При выборе данного режима будет создана одна банковская выписка по всем отмеченным платежам (без разбивки по датам).

Загрузка выписки

После заполнения всех параметров следует нажать кнопку “Загрузить выписку”. В зависимости от выбранного режима будет создана и проведена банковская выписка – одна или несколько (по количеству дней), либо обновлена существующая банковская выписка. Программа выведет соответствующие служебные сообщения.